| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 189.00 | 35 808.00 | 4 381.00 | 40 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 058.00 | 74 774.00 | 22 284.00 | 97 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 647.00 | 110 581.00 | 38 066.00 | 148 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 486.00 | | 324 486.00 | 324 486.00 |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CF Disponibilités | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 302.00 | | 392 302.00 | 392 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 949.00 | 110 581.00 | 430 368.00 | 540 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 85 691.00 | | | 85 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
DL TOTAL (I) | 264 674.00 | | | 264 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 698.00 | | | 130 698.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 694.00 | | | 165 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 368.00 | | | 430 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 694.00 | | | 165 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 102.00 | 597 201.00 | 873 303.00 | 276 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 102.00 | 597 201.00 | 873 303.00 | 276 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 761.00 | |
GE Autres charges | | | 7 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 546.00 | | | -10 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 557.00 | | | 893 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 774.00 | | | 827 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 071.00 | | 10 577.00 | 138 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 670.00 | | 10 577.00 | 126 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 820.00 | 18 761.00 | | 91 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 820.00 | 18 761.00 | | 91 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
UX Autres créances clients | 324 486.00 | 324 486.00 | | 324 486.00 |
VB T. V. A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VI Groupe et associés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 809.00 | 337 430.00 | 9 379.00 | 346 809.00 |
VW T.V.A. | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 694.00 | 165 694.00 | | 165 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 508.00 | | | 508.00 |
ST Autres comptes | 63 447.00 | | | 63 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |