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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 500.00 | 60 596.00 | 98 903.00 | 159 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 278.00 | 10 220.00 | 4 057.00 | 14 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 494.00 | 70 817.00 | 116 677.00 | 187 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 813.00 | 3 815.00 | 142 998.00 | 146 813.00 |
BZ Autres créances | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
CF Disponibilités | 191 968.00 | | 191 968.00 | 191 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 129.00 | 3 815.00 | 398 314.00 | 402 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 624.00 | 74 632.00 | 514 991.00 | 589 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
DL TOTAL (I) | 209 760.00 | | | 209 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 123.00 | | | 186 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 231.00 | | | 305 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 991.00 | | | 514 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 560.00 | | | 247 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 122.00 | | 71 131.00 | 122 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 758.00 | 187 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 758.00 | 173 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 406.00 | | 71 131.00 | 108 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 905.00 | 12 670.00 | 5 758.00 | 63 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 905.00 | 12 670.00 | 5 758.00 | 63 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 124.00 | 186 124.00 | | 186 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 146 813.00 | 146 813.00 | | 146 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 824.00 | 19 154.00 | 57 670.00 | 76 824.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 195.00 | 191 495.00 | 1 700.00 | 193 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 231.00 | 247 561.00 | 57 670.00 | 305 231.00 |