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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 203.00 | 505.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 112.00 | 203.00 | 8 909.00 | 9 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 021.00 | | 157 021.00 | 157 021.00 |
BZ Autres créances | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
CF Disponibilités | 432 729.00 | | 432 729.00 | 432 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 538.00 | | 617 538.00 | 617 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 650.00 | 203.00 | 626 447.00 | 626 650.00 |
CU Autres participations | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 858.00 | 228 762.00 | | 428 858.00 |
DL TOTAL (I) | 429 958.00 | 229 862.00 | | 429 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 907.00 | 164 383.00 | | 89 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 121.00 | 63 444.00 | | 99 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 666.00 | 4 123.00 | | 6 666.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 410.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 489.00 | 232 361.00 | | 196 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 447.00 | 462 223.00 | | 626 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 405.00 | | 708.00 | 8 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 157 021.00 | 157 021.00 | | 157 021.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VC Groupe et associés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VI Groupe et associés | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 809.00 | 184 809.00 | | 184 809.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 489.00 | 196 489.00 | | 196 489.00 |