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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 21.00 | 834.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638.00 | 3 246.00 | 1 392.00 | 4 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
BZ Autres créances | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 036.00 | 3 246.00 | 38 790.00 | 42 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 16 418.00 | 16 114.00 | | 16 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 584.00 | 303.00 | | -7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 17 194.00 | 24 778.00 | | 17 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 690.00 | 1 274.00 | | 6 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 2 000.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 15 952.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 787.00 | 20 266.00 | | 13 787.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 595.00 | 43 475.00 | | 21 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 790.00 | 68 253.00 | | 38 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 783.00 | | 855.00 | 3 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | 855.00 | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036.00 | 210.00 | | 3 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 21.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | 188.00 | | 2 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 956.00 | 37 398.00 | 558.00 | 37 956.00 |
VW T.V.A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
ST Autres comptes | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 154.00 | | | 2 154.00 |