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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 674.00 | 12 081.00 | 593.00 | 12 674.00 |
040 Immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 479.00 | 12 081.00 | 21 398.00 | 33 479.00 |
060 Stock marchandises | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
072 Créances – Autres | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
084 Disponibilités | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
110 Total général Actif | 68 198.00 | 12 081.00 | 56 117.00 | 68 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 679.00 | 123 878.00 | | 130 679.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 4.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 878.00 | 123 882.00 | | 130 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 727.00 | 49 045.00 | | 53 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -648.00 | 186.00 | | -648.00 |
242 Autres charges externes. | 26 110.00 | 23 664.00 | | 26 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 770.00 | 6 379.00 | | 5 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
252 Charges sociales | 10 247.00 | 10 345.00 | | 10 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | 514.00 | | 483.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 432.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 529.00 | 122 965.00 | | 128 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 350.00 | 917.00 | | 2 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 215.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 295.00 | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 816.00 | 407.00 | | 1 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 805.00 | | | 5 805.00 |