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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 527.00 | 2 753.00 | 3 774.00 | 6 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 182.00 | 8 808.00 | 374.00 | 9 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 957.00 | 37 260.00 | 17 697.00 | 54 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 981.00 | 48 822.00 | 28 160.00 | 76 981.00 |
BT Marchandises | 308 505.00 | | 308 505.00 | 308 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BZ Autres créances | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CF Disponibilités | 92 353.00 | | 92 353.00 | 92 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 738.00 | | 423 738.00 | 423 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 719.00 | 48 822.00 | 451 898.00 | 500 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 025.00 | 206 724.00 | | 251 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 080.00 | 44 301.00 | | 32 080.00 |
DL TOTAL (I) | 291 906.00 | 259 825.00 | | 291 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 091.00 | 15 164.00 | | 6 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918.00 | 4 704.00 | | 5 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 077.00 | 21 367.00 | | 22 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 273.00 | 141 008.00 | | 81 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 094.00 | 40 162.00 | | 44 094.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 497.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 992.00 | 222 902.00 | | 159 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 898.00 | 482 727.00 | | 451 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 229.00 | 6 091.00 | | 137 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 7 940.00 | 10 127.00 | 2 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | 100.00 | 2 715.00 | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 557.00 | 7 445.00 | 1 180.00 | 42 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 567.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 370.00 | 6 878.00 | 1 180.00 | 40 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 273.00 | 81 273.00 | | 81 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 091.00 | 5 405.00 | 686.00 | 6 091.00 |
VI Groupe et associés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | 21 300.00 | 2 700.00 | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 915.00 | 137 229.00 | 686.00 | 137 915.00 |