| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 574.00 | 15 866.00 | 10 708.00 | 26 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 639.00 | 24 443.00 | 8 196.00 | 32 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 193.00 | 67 306.00 | 245 887.00 | 313 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 1 048.00 | 225.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 679.00 | 108 663.00 | 265 016.00 | 373 679.00 |
BT Marchandises | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 788.00 | 40 192.00 | 106 596.00 | 146 788.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 267 669.00 | | 267 669.00 | 267 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 496.00 | 40 192.00 | 412 304.00 | 452 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 175.00 | 148 855.00 | 677 321.00 | 826 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 083.00 | 29 623.00 | | 35 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 478.00 | 5 460.00 | | 28 478.00 |
DL TOTAL (I) | 64 660.00 | 36 183.00 | | 64 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 494.00 | 77 852.00 | | 468 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 026.00 | 26 336.00 | | 35 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 054.00 | 14 693.00 | | 27 054.00 |
EA Autres dettes | 5 891.00 | 215.00 | | 5 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 196.00 | 20 447.00 | | 76 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 660.00 | 139 542.00 | | 612 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 321.00 | 175 725.00 | | 677 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 281 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 495.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 786.00 | 221 940.00 | | 10 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | 388.00 | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 621.00 | 221 552.00 | | 4 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 761.00 | 3 084.00 | | 12 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 867.00 | 340 861.00 | | 430 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 390.00 | 335 402.00 | | 402 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 478.00 | 5 460.00 | | 28 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 651.00 | | 290 652.00 | 88 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 624.00 | 373 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 624.00 | 314 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 503.00 | | 4 710.00 | 54 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 148.00 | | 285 942.00 | 34 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 436.00 | 40 303.00 | 77.00 | 38 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 870.00 | 11 439.00 | | 28 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | 28 864.00 | 77.00 | 9 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 70 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
UX Autres créances clients | 146 788.00 | 146 788.00 | | 146 788.00 |
VI Groupe et associés | 468 494.00 | 468 494.00 | | 468 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 494.00 | 155 494.00 | | 155 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 660.00 | 612 660.00 | | 612 660.00 |