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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 723.00 | 272.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 408.00 | 20 986.00 | 29 422.00 | 50 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 356.00 | 21 709.00 | 76 647.00 | 98 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 293.00 | | 151 293.00 | 151 293.00 |
BZ Autres créances | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 999.00 | 251.00 | 51 749.00 | 51 999.00 |
CF Disponibilités | 246 772.00 | | 246 772.00 | 246 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 336.00 | 251.00 | 510 085.00 | 510 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 691.00 | 21 960.00 | 586 732.00 | 608 691.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 684 975.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -540 107.00 | -4 096.00 | | -540 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 637.00 | -248 796.00 | | 540 637.00 |
DL TOTAL (I) | 400 529.00 | 432 083.00 | | 400 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 540.00 | 34 801.00 | | 128 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 662.00 | 89 370.00 | | 57 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 202.00 | 124 172.00 | | 186 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 732.00 | 556 255.00 | | 586 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 728.00 | | 2 627.00 | 95 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 320.00 | | 1 632.00 | 45 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 072.00 | 5 637.00 | | 16 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 072.00 | 4 914.00 | | 16 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86.00 | 165.00 | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | 165.00 | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | 165.00 | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 540.00 | 128 540.00 | | 128 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
UX Autres créances clients | 151 293.00 | 151 293.00 | | 151 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 517.00 | 211 565.00 | 29 952.00 | 241 517.00 |
VW T.V.A. | 25 215.00 | 20 842.00 | 4 373.00 | 25 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 202.00 | 181 829.00 | 4 373.00 | 186 202.00 |