| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 364.00 | | 164 364.00 | 164 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 130.00 | | 217 130.00 | 217 130.00 |
BZ Autres créances | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CF Disponibilités | 162 141.00 | | 162 141.00 | 162 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 395.00 | | 416 395.00 | 416 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 760.00 | | 580 760.00 | 580 760.00 |
CU Autres participations | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 295 748.00 | 220 890.00 | | 295 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 661.00 | 74 858.00 | | 13 661.00 |
DL TOTAL (I) | 377 965.00 | 364 304.00 | | 377 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 074.00 | 138 740.00 | | 172 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 4 369.00 | | 5 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 551.00 | 55 684.00 | | 25 551.00 |
EA Autres dettes | | 7 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 795.00 | 218 601.00 | | 202 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 760.00 | 582 905.00 | | 580 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 795.00 | 205 898.00 | | 202 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 364.00 | | | 164 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 074.00 | 172 074.00 | | 172 074.00 |
UX Autres créances clients | 217 130.00 | 217 130.00 | | 217 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 075.00 | | | 172 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 254.00 | 254 254.00 | | 254 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 795.00 | 202 795.00 | | 202 795.00 |