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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 153.00 | 297.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 318.00 | 9 106.00 | 8 212.00 | 17 318.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 128.00 | 9 259.00 | 11 869.00 | 21 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 755.00 | | 191 755.00 | 191 755.00 |
072 Créances – Autres | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
084 Disponibilités | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 068.00 | | 272 068.00 | 272 068.00 |
110 Total général Actif | 293 196.00 | 9 259.00 | 283 937.00 | 293 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 027.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 450.00 | | | 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 506.00 | | | 46 506.00 |