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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 227.00 | 1 227.00 | 20 000.00 | 21 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 292.00 | 16 107.00 | 9 185.00 | 25 292.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 119.00 | 17 334.00 | 30 785.00 | 48 119.00 |
060 Stock marchandises | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
110 Total général Actif | 52 744.00 | 17 334.00 | 35 410.00 | 52 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 939.00 | 155 343.00 | | 152 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 14.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 967.00 | 157 357.00 | | 152 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 406.00 | 72 639.00 | | 59 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 825.00 | -120.00 | | 825.00 |
242 Autres charges externes. | 18 834.00 | 23 928.00 | | 18 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 671.00 | 16 640.00 | | 18 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 143.00 | 17 261.00 | | 36 143.00 |
252 Charges sociales | 6 974.00 | 13 686.00 | | 6 974.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 433.00 | 3 376.00 | | 1 433.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 9.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 310.00 | 147 419.00 | | 142 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 657.00 | 9 938.00 | | 10 657.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 514.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 216.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 355.00 | 9 208.00 | | 10 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |