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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 300.00 | 26 152.00 | 16 147.00 | 42 300.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 247.00 | 8 783.00 | 1 463.00 | 10 247.00 |
AP Constructions | 14 051.00 | 12 184.00 | 1 866.00 | 14 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547.00 | 2 609.00 | 938.00 | 3 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 422.00 | 98 846.00 | 24 576.00 | 123 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 360.00 | 148 576.00 | 130 783.00 | 279 360.00 |
BT Marchandises | 160 537.00 | | 160 537.00 | 160 537.00 |
BZ Autres créances | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CF Disponibilités | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 838.00 | | 220 838.00 | 220 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 199.00 | 148 576.00 | 351 622.00 | 500 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 642.00 | | | -80 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
DL TOTAL (I) | -8 157.00 | | | -8 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 336.00 | | | 194 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 780.00 | | | 359 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 622.00 | | | 351 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 441.00 | | | 328 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 479.00 | | 6 578.00 | 275 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 696.00 | | 279 360.00 | 2 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | 141 022.00 | 2 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 548.00 | | | 112 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 140.00 | | 6 578.00 | 137 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 155.00 | 20 118.00 | 2 696.00 | 131 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 914.00 | 6 023.00 | | 28 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 241.00 | 14 096.00 | 2 696.00 | 102 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 867.00 | 30 075.00 | 25 791.00 | 55 867.00 |