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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 802.00 | 1 967.00 | 1 835.00 | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 379.00 | 3 845.00 | 1 534.00 | 5 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 353.00 | 5 812.00 | 3 540.00 | 9 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BN En cours de production de biens | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CF Disponibilités | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 556.00 | 5 812.00 | 69 744.00 | 75 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 11 527.00 | 6 960.00 | | 11 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 846.00 | 4 567.00 | | 3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 23 073.00 | 19 227.00 | | 23 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 900.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 160.00 | 15 983.00 | | 10 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 310.00 | 23 915.00 | | 26 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 915.00 | 6 640.00 | | 23 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 671.00 | 51 654.00 | | 46 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 744.00 | 70 881.00 | | 69 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 538.00 | | 179 538.00 | 179 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 538.00 | | 179 538.00 | 179 538.00 |
FM Production stockée | | | 12 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 187.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 187.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -187.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 744.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 130.00 | 190 301.00 | | 192 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 284.00 | 185 734.00 | | 188 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 846.00 | 4 567.00 | | 3 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 621.00 | | 1 691.00 | 7 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -40.00 | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -40.00 | 9 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 489.00 | | 1 691.00 | 7 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 830.00 | 9 317.00 | | 17 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 830.00 | 9 317.00 | | 17 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 469.00 | 17 297.00 | 172.00 | 17 469.00 |
VW T.V.A. | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |