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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 999.00 | 4 941.00 | 20 058.00 | 24 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 869.00 | 5 811.00 | 20 058.00 | 25 869.00 |
060 Stock marchandises | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
072 Créances – Autres | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
084 Disponibilités | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 165.00 | | 112 165.00 | 112 165.00 |
110 Total général Actif | 138 035.00 | 5 811.00 | 132 223.00 | 138 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 075.00 | 103 969.00 | | 105 075.00 |
230 Autres produits | 2 264.00 | 32.00 | | 2 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 339.00 | 104 002.00 | | 107 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 976.00 | 53 836.00 | | 63 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 457.00 | 10 465.00 | | -11 457.00 |
242 Autres charges externes. | 39 077.00 | 33 308.00 | | 39 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 094.00 | | 1 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 379.00 | 568.00 | | 4 379.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 097.00 | 99 273.00 | | 97 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 242.00 | 4 729.00 | | 10 242.00 |
280 Produits financiers | | 326.00 | | |
294 Charges financières | 573.00 | 96.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 318.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 696.00 | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 104.00 | 3 945.00 | | 8 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 043.00 | | | 12 043.00 |