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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 12 682.00 | 1 318.00 | 14 000.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 115.00 | 12 682.00 | 4 433.00 | 17 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
072 Créances – Autres | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
084 Disponibilités | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
110 Total général Actif | 77 368.00 | 12 682.00 | 64 686.00 | 77 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 647.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91.00 | 6 308.00 | | 91.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 888.00 | 142 478.00 | | 195 888.00 |
222 Production stockée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 466.00 | 247.00 | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 695.00 | 152 033.00 | | 199 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 821.00 | 27 828.00 | | 65 821.00 |
242 Autres charges externes. | 41 087.00 | 38 260.00 | | 41 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | 1 623.00 | | 3 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 071.00 | 51 903.00 | | 47 071.00 |
252 Charges sociales | 21 725.00 | 23 811.00 | | 21 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 693.00 | 4 431.00 | | 4 693.00 |
262 Autres charges | 692.00 | 3 369.00 | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 299.00 | 151 226.00 | | 184 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 396.00 | 807.00 | | 15 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 119.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 196.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 623.00 | 491.00 | | 13 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 937.00 | | | 19 937.00 |