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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 439.00 | 7 450.00 | 5 989.00 | 13 439.00 |
040 Immobilisations financières | 151 492.00 | | 151 492.00 | 151 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 931.00 | 7 450.00 | 157 481.00 | 164 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 018.00 | 4 383.00 | 115 636.00 | 120 018.00 |
072 Créances – Autres | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
084 Disponibilités | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 352.00 | 4 383.00 | 194 969.00 | 199 352.00 |
110 Total général Actif | 364 283.00 | 11 833.00 | 352 450.00 | 364 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 687.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 755 118.00 | | | 755 118.00 |
222 Production stockée | -13 800.00 | | | -13 800.00 |
230 Autres produits | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 464.00 | | | 742 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
242 Autres charges externes. | 413 934.00 | | | 413 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
252 Charges sociales | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 535.00 | | | 706 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
280 Produits financiers | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 419.00 | | | 30 419.00 |