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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 098.00 | 10 349.00 | 20 749.00 | 31 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975.00 | 1 323.00 | 2 652.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 073.00 | 11 672.00 | 23 401.00 | 35 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 789.00 | 11 672.00 | 47 118.00 | 58 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 213.00 | | | -103 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 303.00 | -103 213.00 | | -86 303.00 |
DL TOTAL (I) | -89 516.00 | -3 213.00 | | -89 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 191.00 | 72 191.00 | | 112 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 853.00 | 10 705.00 | | 22 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589.00 | 21 444.00 | | 1 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 633.00 | 126 830.00 | | 136 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 118.00 | 123 617.00 | | 47 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 442.00 | 126 830.00 | | 24 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 643.00 | | 128 643.00 | 128 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 643.00 | | 128 643.00 | 128 643.00 |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 812.00 | 2 621.00 | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 986.00 | 91 761.00 | | 129 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 289.00 | 194 973.00 | | 216 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 303.00 | -103 213.00 | | -86 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657.00 | 7 015.00 | | 4 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 6 220.00 | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 795.00 | | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 112 191.00 | | 112 191.00 | 112 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 633.00 | 24 442.00 | 112 191.00 | 136 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 1 441.00 | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 662.00 | 15 684.00 | | 5 662.00 |
ST Autres comptes | 3 712.00 | 4 231.00 | | 3 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | 1 441.00 | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 231.00 | 22 849.00 | | 21 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 794.00 | 3 826.00 | | 3 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 374.00 | 19 915.00 | | 9 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |