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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 579.00 | 864.00 | 6 715.00 | 7 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 949.00 | 10 533.00 | 140 416.00 | 150 949.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 248.00 | 11 397.00 | 162 851.00 | 174 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BZ Autres créances | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CF Disponibilités | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 583.00 | 11 397.00 | 206 186.00 | 217 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 248.00 | | | -8 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 507.00 | -8 248.00 | | 5 507.00 |
DL TOTAL (I) | 259.00 | -5 248.00 | | 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 326.00 | 100 055.00 | | 91 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 258.00 | 57 674.00 | | 72 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 784.00 | 3 984.00 | | 17 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 25.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 928.00 | 161 738.00 | | 205 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 186.00 | 156 490.00 | | 206 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 721.00 | 70 463.00 | | 129 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 940.00 | | 149 940.00 | 149 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 940.00 | | 149 940.00 | 149 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 943.00 | 51.00 | | 149 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 436.00 | 8 299.00 | | 144 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 507.00 | -8 248.00 | | 5 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 591.00 | | 79 657.00 | 94 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 591.00 | | 63 937.00 | 94 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 2 975.00 | 12 025.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 276.00 | 15 069.00 | 61 728.00 | 91 276.00 |
VI Groupe et associés | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 442.00 | 21 417.00 | 12 025.00 | 33 442.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 928.00 | 129 721.00 | 61 728.00 | 205 928.00 |