| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 878.00 | 2 122.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 762.00 | 7 500.00 | 35 262.00 | 42 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 243.00 | 10 378.00 | 69 865.00 | 80 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 546.00 | 10 378.00 | 95 168.00 | 105 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 386.00 | | | -16 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 268.00 | -16 386.00 | | -1 268.00 |
DL TOTAL (I) | -7 654.00 | -6 386.00 | | -7 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 897.00 | 70 207.00 | | 66 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 482.00 | 10 761.00 | | 10 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 11 599.00 | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 258.00 | 18 013.00 | | 22 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 822.00 | 110 581.00 | | 102 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 168.00 | 104 194.00 | | 95 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
FG Production vendue services | 161 861.00 | | 161 861.00 | 161 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 034.00 | | 172 034.00 | 172 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 507.00 | 134 658.00 | | 182 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 774.00 | 151 044.00 | | 183 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 268.00 | -16 386.00 | | -1 268.00 |