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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 966.00 | 27 534.00 | 28 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 161.00 | | 219 161.00 | 219 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 715.00 | 537.00 | 29 179.00 | 29 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 448.00 | 1 503.00 | 324 946.00 | 326 448.00 |
BT Marchandises | 46 218 968.00 | | 46 218 968.00 | 46 218 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 813 270.00 | | 9 813 270.00 | 9 813 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 563.00 | 63 272.00 | 256 291.00 | 319 563.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 278 391 087.00 | | 278 391 087.00 | 278 391 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 238.00 | | 90 238.00 | 90 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 837 744.00 | 63 272.00 | 334 774 471.00 | 334 837 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 164 192.00 | 64 775.00 | 335 099 417.00 | 335 164 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 033 000.00 | | | 333 033 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 251 036.00 | | | -3 251 036.00 |
DL TOTAL (I) | 329 781 964.00 | | | 329 781 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 072.00 | | | 200 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 448.00 | | | 1 914 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 794.00 | | | 281 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 976.00 | | | 224 976.00 |
EA Autres dettes | 2 626 673.00 | | | 2 626 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 247 963.00 | | | 5 247 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 099 417.00 | | | 335 099 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 247 963.00 | | | 5 247 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 218 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 218 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 693.00 | |
GE Autres charges | | | 17 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 411 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 251 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 998.00 | | | 159 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 034.00 | | | 3 411 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 251 036.00 | | | -3 251 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 448.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 072.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 503.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 490.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 63 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 762.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 693.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 072.00 | 200 072.00 | | 200 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 448.00 | 1 914 448.00 | | 1 914 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 043.00 | 129 043.00 | | 129 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 549.00 | 132 549.00 | | 132 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 976.00 | 224 976.00 | | 224 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626 673.00 | 2 626 673.00 | | 2 626 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
UX Autres créances clients | 256 291.00 | 256 291.00 | | 256 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 072.00 | | | 200 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 490.00 | 463 490.00 | | 463 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 963.00 | 5 247 963.00 | | 5 247 963.00 |