| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 209.00 | 160 192.00 | 22 017.00 | 182 209.00 |
040 Immobilisations financières | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 727.00 | 170 647.00 | 47 080.00 | 217 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 715.00 | 560.00 | 77 155.00 | 77 715.00 |
072 Créances – Autres | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
084 Disponibilités | 96 537.00 | | 96 537.00 | 96 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 613.00 | 560.00 | 186 053.00 | 186 613.00 |
110 Total général Actif | 404 340.00 | 171 207.00 | 233 133.00 | 404 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 446.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 370.00 | 158 905.00 | | 118 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 736.00 | 61 495.00 | | 119 736.00 |
222 Production stockée | -744.00 | -4 447.00 | | -744.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 365.00 | 215 976.00 | | 237 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 405.00 | 28 213.00 | | 23 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 860.00 | -353.00 | | 860.00 |
242 Autres charges externes. | 59 396.00 | 62 608.00 | | 59 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | 4 400.00 | | 3 239.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 945.00 | 92 655.00 | | 110 945.00 |
252 Charges sociales | 30 433.00 | 32 689.00 | | 30 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 039.00 | 1 448.00 | | 2 039.00 |
256 Dotations aux provisions | 560.00 | | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 878.00 | 221 660.00 | | 230 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 486.00 | -5 685.00 | | 6 486.00 |
280 Produits financiers | 1 512.00 | 1 082.00 | | 1 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 661.00 | -4 602.00 | | 8 661.00 |