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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 364 741.00 | 217 709.00 | 1 147 032.00 | 1 364 741.00 |
040 Immobilisations financières | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 372 763.00 | 217 709.00 | 1 155 054.00 | 1 372 763.00 |
060 Stock marchandises | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
072 Créances – Autres | 192 078.00 | | 192 078.00 | 192 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 301 232.00 | | 301 232.00 | 301 232.00 |
084 Disponibilités | 433 491.00 | | 433 491.00 | 433 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 025 888.00 | | 1 025 888.00 | 1 025 888.00 |
110 Total général Actif | 2 398 652.00 | 217 709.00 | 2 180 943.00 | 2 398 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 196.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 959.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 172 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 444 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 710 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 736 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 180 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 622 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 971.00 | | | 152 971.00 |
230 Autres produits | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 637.00 | | | 160 637.00 |
242 Autres charges externes. | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 159.00 | | | 122 159.00 |
280 Produits financiers | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
294 Charges financières | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 151.00 | | | 138 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 347 272.00 | | | 1 347 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 266.00 | | | 2 266.00 |