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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 322 295.00 | | 322 295.00 | 322 295.00 |
AP Constructions | 1 159 207.00 | 745 081.00 | 414 126.00 | 1 159 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 942.00 | 745 081.00 | 777 861.00 | 1 522 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 386.00 | 9 398.00 | 8 988.00 | 18 386.00 |
BZ Autres créances | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CF Disponibilités | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 405.00 | 9 398.00 | 133 007.00 | 142 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 346.00 | 754 479.00 | 910 868.00 | 1 665 346.00 |
CU Autres participations | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
DG Autres réserves | 402 995.00 | 402 995.00 | | 402 995.00 |
DH Report à nouveau | 333 886.00 | 345 904.00 | | 333 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 539.00 | 87 981.00 | | 87 539.00 |
DL TOTAL (I) | 843 879.00 | 856 340.00 | | 843 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 599.00 | 96 451.00 | | 14 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 935.00 | 32 533.00 | | 36 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 849.00 | 3 358.00 | | 4 849.00 |
EA Autres dettes | 10 606.00 | 1 672.00 | | 10 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 989.00 | 134 015.00 | | 66 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 868.00 | 990 354.00 | | 910 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 989.00 | 134 015.00 | | 66 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 670.00 | | 228 670.00 | 228 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 670.00 | | 228 670.00 | 228 670.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 721.00 | 42 285.00 | | 38 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 673.00 | 224 566.00 | | 228 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 134.00 | 136 584.00 | | 141 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 539.00 | 87 981.00 | | 87 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 942.00 | | | 1 522 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 502.00 | | | 1 481 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 667.00 | 35 414.00 | | 709 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 667.00 | 35 414.00 | | 709 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UX Autres créances clients | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 1 629.00 | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 960.00 | 48 718.00 | | 48 960.00 |
ST Autres comptes | 6 270.00 | 3 295.00 | | 6 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 2 953.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 390.00 | 4 582.00 | | 2 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 187.00 | 47 675.00 | | 48 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 135.00 | 9 617.00 | | 10 135.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 230.00 | 52 014.00 | | 55 230.00 |