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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 739.00 | 58 101.00 | 24 638.00 | 82 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 448.00 | 33 063.00 | 385.00 | 33 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 187.00 | 91 164.00 | 25 023.00 | 116 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
BZ Autres créances | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CF Disponibilités | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 691.00 | | 128 691.00 | 128 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 879.00 | 91 164.00 | 153 715.00 | 244 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 795.00 | 20 983.00 | | 13 795.00 |
DL TOTAL (I) | 22 180.00 | 29 368.00 | | 22 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 349.00 | 13 514.00 | | 7 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 642.00 | 82 425.00 | | 85 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 23 394.00 | | 5 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 190.00 | 34 795.00 | | 33 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 535.00 | 154 127.00 | | 131 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 715.00 | 183 495.00 | | 153 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 474.00 | 146 778.00 | | 130 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 305.00 | | 408 305.00 | 408 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 305.00 | | 408 305.00 | 408 305.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -14.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 307.00 | 507 639.00 | | 405 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 513.00 | 486 656.00 | | 391 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 795.00 | 20 983.00 | | 13 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 835.00 | 6 799.00 | | 12 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 518.00 | | 1 869.00 | 115 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 116 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 116 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 518.00 | | 1 869.00 | 115 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
UX Autres créances clients | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 349.00 | 6 289.00 | 1 060.00 | 7 349.00 |
VI Groupe et associés | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 535.00 | 130 474.00 | 1 060.00 | 131 535.00 |