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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 302.00 | | 335 302.00 | 335 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BZ Autres créances | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CF Disponibilités | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 151.00 | | 143 151.00 | 143 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 454.00 | | 478 454.00 | 478 454.00 |
CU Autres participations | 335 301.00 | | 335 301.00 | 335 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 663.00 | | | 256 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
DG Autres réserves | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
DL TOTAL (I) | 442 809.00 | | | 442 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
EA Autres dettes | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 454.00 | | | 478 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 600.00 | | 298 600.00 | 298 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 600.00 | | 298 600.00 | 298 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 414.00 | | | 362 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 077.00 | | | 296 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 770.00 | | 1 532.00 | 333 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 770.00 | | 1 532.00 | 333 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
VW T.V.A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 645.00 | 30 530.00 | 5 114.00 | 35 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
ST Autres comptes | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |