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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 543 287.00 | 434 283.00 | 109 004.00 | 543 287.00 |
040 Immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 844 324.00 | 434 283.00 | 410 041.00 | 844 324.00 |
072 Créances – Autres | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
084 Disponibilités | 552 794.00 | | 552 794.00 | 552 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 500.00 | | 572 500.00 | 572 500.00 |
110 Total général Actif | 1 416 824.00 | 434 283.00 | 982 541.00 | 1 416 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 307 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 521 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 866 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 766.00 | | | 232 766.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 769.00 | | | 232 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
252 Charges sociales | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 709.00 | | | 188 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
280 Produits financiers | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552.00 | | | 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 029.00 | | | 838 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |