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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
AH Fonds commercial | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 803.00 | 2 362.00 | 20 441.00 | 22 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 200.00 | 2 621.00 | 27 579.00 | 30 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 773.00 | 4 983.00 | 67 790.00 | 72 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BZ Autres créances | 309 552.00 | | 309 552.00 | 309 552.00 |
CF Disponibilités | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 690.00 | | 614 690.00 | 614 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 846.00 | 4 983.00 | 721 863.00 | 726 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 641 628.00 | | | 641 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 886.00 | | | -14 886.00 |
DL TOTAL (I) | 635 127.00 | | | 635 127.00 |
DP Provisions pour risques | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 863.00 | | | 721 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 220.00 | | 315 220.00 | 315 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 220.00 | | 315 220.00 | 315 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 607.00 | | | 272 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 679.00 | | | 323 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 565.00 | | | 338 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 886.00 | | | -14 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 345.00 | | 41 428.00 | 31 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 575.00 | | 41 428.00 | 11 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 4 459.00 | | 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 4 459.00 | | 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 701.00 | 12 682.00 | | 26 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 701.00 | 12 682.00 | | 26 701.00 |
UG ‐ Financières | | 12 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 298 755.00 | 298 755.00 | | 298 755.00 |
VI Groupe et associés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 141.00 | 315 141.00 | | 315 141.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
ST Autres comptes | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
YT Sous‐traitance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 107 527.00 | | | 107 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 155.00 | | | 258 155.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |