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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 848.00 | 77 432.00 | 6 416.00 | 83 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 148.00 | 78 732.00 | 6 416.00 | 85 148.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
110 Total général Actif | 113 921.00 | 78 732.00 | 35 189.00 | 113 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 462.00 | 63 617.00 | | 62 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 462.00 | 63 617.00 | | 62 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 693.00 | 1 854.00 | | 1 693.00 |
242 Autres charges externes. | 34 637.00 | 42 281.00 | | 34 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | 2 513.00 | | 2 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | 24 700.00 | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | | 35.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 095.00 | 1 631.00 | | 1 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 912.00 | 73 014.00 | | 47 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 550.00 | -9 396.00 | | 14 550.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 401.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 396.00 | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 363.00 | -9 391.00 | | 13 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 592.00 | | | 5 592.00 |