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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 453.00 | 138 661.00 | 131 791.00 | 270 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 249.00 | 116 466.00 | 48 783.00 | 165 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 684.00 | 260 627.00 | 184 057.00 | 444 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BN En cours de production de biens | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 148.00 | 13 997.00 | 23 151.00 | 37 148.00 |
BZ Autres créances | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CF Disponibilités | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 858.00 | 13 997.00 | 182 861.00 | 196 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 543.00 | 274 624.00 | | 641 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 26 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | 659.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 448.00 | 24 041.00 | | 21 448.00 |
DL TOTAL (I) | 80 948.00 | 59 500.00 | | 80 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 470.00 | 53 605.00 | | 103 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 776.00 | 10 737.00 | | 10 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 534.00 | 74 896.00 | | 74 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 465.00 | 28 574.00 | | 34 465.00 |
EA Autres dettes | 59 078.00 | 50 810.00 | | 59 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 969.00 | 218 624.00 | | 285 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 918.00 | 278 125.00 | | 366 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 754.00 | | 146 931.00 | 323 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 444 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 441 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 055.00 | | 146 149.00 | 321 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 782.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 268.00 | 49 360.00 | 26 000.00 | 237 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 268.00 | 49 360.00 | 26 000.00 | 237 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 854.00 | 59 078.00 | | 69 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 148.00 | 20 294.00 | 16 855.00 | 37 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 215.00 | 30 505.00 | 72 710.00 | 103 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 619.00 | 55 632.00 | 19 986.00 | 75 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 970.00 | 202 483.00 | 72 710.00 | 285 970.00 |