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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 248.00 | 112 912.00 | 44 337.00 | 157 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 876.00 | 18 560.00 | 47 316.00 | 65 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 251.00 | 131 472.00 | 92 780.00 | 224 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 894.00 | | 177 894.00 | 177 894.00 |
BZ Autres créances | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CF Disponibilités | 83 766.00 | | 83 766.00 | 83 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 901.00 | | 315 901.00 | 315 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 153.00 | 131 472.00 | 408 681.00 | 540 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 97 220.00 | 179 556.00 | | 97 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 314.00 | 7 664.00 | | 11 314.00 |
DL TOTAL (I) | 111 284.00 | 189 970.00 | | 111 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 184.00 | 39 629.00 | | 71 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 751.00 | 31 942.00 | | 121 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 149.00 | 27 587.00 | | 35 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 719.00 | 61 181.00 | | 54 719.00 |
EA Autres dettes | 14 595.00 | 13 496.00 | | 14 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 397.00 | 173 835.00 | | 297 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 681.00 | 363 804.00 | | 408 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 986.00 | 28 486.00 | | 102 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 986.00 | 28 486.00 | | 102 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 751.00 | 121 751.00 | | 121 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 183.00 | 22 538.00 | 48 645.00 | 71 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 112.00 | 221 112.00 | | 221 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 239.00 | 221 112.00 | 1 127.00 | 222 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 397.00 | 248 752.00 | 48 645.00 | 297 397.00 |