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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 837.00 | 13 902.00 | 17 934.00 | 31 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 837.00 | 13 902.00 | 17 934.00 | 31 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BZ Autres créances | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
CF Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 313.00 | | 89 313.00 | 89 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 149.00 | 13 902.00 | 107 247.00 | 121 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
DL TOTAL (I) | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 247.00 | | | 107 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 201.00 | | 176 201.00 | 176 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 201.00 | | 176 201.00 | 176 201.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 071.00 | | | -3 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 217.00 | | | 176 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 177.00 | | | 164 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 121.00 | 31 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 121.00 | 31 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 115.00 | 6 909.00 | 13 121.00 | 20 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 115.00 | 6 909.00 | 13 121.00 | 20 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 190.00 | 85 190.00 | | 85 190.00 |
VW T.V.A. | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
ST Autres comptes | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YT Sous‐traitance | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 026.00 | | | 68 026.00 |