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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 473.00 | 109 984.00 | 88 489.00 | 198 473.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 865.00 | 119 360.00 | 261 505.00 | 380 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
072 Créances – Autres | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
084 Disponibilités | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
110 Total général Actif | 418 528.00 | 119 360.00 | 299 168.00 | 418 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 372 825.00 | | | 372 825.00 |
230 Autres produits | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 894.00 | | | 374 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -379.00 | | | -379.00 |
242 Autres charges externes. | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 564.00 | | | 120 564.00 |
252 Charges sociales | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 074.00 | | | 365 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 003.00 | | | 377 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |