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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 375.00 | 52 590.00 | 136 785.00 | 189 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 435.00 | 52 590.00 | 138 845.00 | 191 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 498.00 | | 110 498.00 | 110 498.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 024.00 | | 185 024.00 | 185 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 459.00 | 52 590.00 | 323 869.00 | 376 459.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DH Report à nouveau | -20 032.00 | | | -20 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
DL TOTAL (I) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 047.00 | | | 183 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 326.00 | | | 116 326.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 160.00 | | | 308 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 869.00 | | | 323 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 967.00 | | | 173 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 500.00 | | 123 507.00 | 159 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 571.00 | 191 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 513.00 | 189 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 382.00 | | 123 507.00 | 157 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 145.00 | 49 281.00 | 60 836.00 | 64 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 145.00 | 49 281.00 | 60 836.00 | 64 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 498.00 | 110 498.00 | | 110 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 004.00 | 48 812.00 | 134 193.00 | 183 004.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 228.00 | | | 160 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 273.00 | | | 97 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 270.00 | 119 270.00 | 2 000.00 | 121 270.00 |
VW T.V.A. | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 160.00 | 173 967.00 | 134 193.00 | 308 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
ST Autres comptes | 177 173.00 | | | 177 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 252.00 | | | 111 252.00 |
YT Sous‐traitance | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 822.00 | | | 123 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 149.00 | | | 202 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |