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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 412.00 | 340.00 | 260 072.00 | 260 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BZ Autres créances | 81 177.00 | | 81 177.00 | 81 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 765.00 | | 71 765.00 | 71 765.00 |
CF Disponibilités | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 701.00 | | 313 701.00 | 313 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 113.00 | 340.00 | 573 773.00 | 574 113.00 |
CU Autres participations | 259 940.00 | | 259 940.00 | 259 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 333 829.00 | 257 272.00 | | 333 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 537.00 | 76 556.00 | | 167 537.00 |
DL TOTAL (I) | 517 864.00 | 350 328.00 | | 517 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 298.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 474.00 | 10 974.00 | | 16 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 2 302.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 393.00 | 42 674.00 | | 33 393.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 3 805.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 909.00 | 60 052.00 | | 55 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 773.00 | 410 380.00 | | 573 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 909.00 | 60 052.00 | | 55 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 358.00 | 358 202.00 | | 467 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 821.00 | 281 647.00 | | 299 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 537.00 | 76 556.00 | | 167 537.00 |