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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 870.00 | 7 487.00 | 15 383.00 | 22 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 740.00 | 13 712.00 | 33 028.00 | 46 740.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 747.00 | 4 933.00 | 16 814.00 | 21 747.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 595.00 | 4 933.00 | 32 661.00 | 37 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 335.00 | 18 645.00 | 65 690.00 | 84 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
DH Report à nouveau | -17 724.00 | 7 689.00 | | -17 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 041.00 | -25 413.00 | | -7 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096.00 | 11 137.00 | | 4 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 502.00 | 42 899.00 | | 19 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 144.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 774.00 | 22 980.00 | | 21 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 657.00 | 17 751.00 | | 16 657.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 1 200.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 593.00 | 84 976.00 | | 61 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 690.00 | 111 114.00 | | 65 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 469.00 | 84 976.00 | | 54 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 368 716.00 | 9 216.00 | 377 932.00 | 368 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 716.00 | 9 216.00 | 412 932.00 | 403 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -300.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 946.00 | 315 576.00 | | 427 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 987.00 | 340 989.00 | | 434 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 041.00 | -25 413.00 | | -7 041.00 |