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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 835.00 | 1 038.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 873.00 | 20 835.00 | 1 038.00 | 21 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 806.00 | 728.00 | 47 078.00 | 47 806.00 |
BZ Autres créances | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CF Disponibilités | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 660.00 | 728.00 | 90 932.00 | 91 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 533.00 | 21 563.00 | 91 970.00 | 113 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 543.00 | 28 177.00 | | 8 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402.00 | -19 634.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 14 445.00 | 14 043.00 | | 14 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 202.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 14 352.00 | | 13 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 803.00 | 64 118.00 | | 60 803.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 805.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 525.00 | 79 478.00 | | 77 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 970.00 | 93 521.00 | | 91 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 648.00 | 187.00 | | 20 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 187.00 | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 47 806.00 | 47 005.00 | 801.00 | 47 806.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 379.00 | 71 578.00 | 801.00 | 72 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |