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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 260.00 | 16 241.00 | 19.00 | 16 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 223.00 | 68 472.00 | 751.00 | 69 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 048.00 | 85 856.00 | 38 192.00 | 124 048.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 725.00 | 85 856.00 | 71 869.00 | 157 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DH Report à nouveau | -48 865.00 | -48 666.00 | | -48 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 963.00 | -199.00 | | 3 963.00 |
DL TOTAL (I) | -37 082.00 | -41 045.00 | | -37 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 103.00 | 101 103.00 | | 101 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 1 072.00 | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 528.00 | 4 944.00 | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 952.00 | 107 119.00 | | 108 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 869.00 | 66 074.00 | | 71 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
FG Production vendue services | 117 094.00 | | 117 094.00 | 117 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 054.00 | | 120 054.00 | 120 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 964.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 510.00 | 116 915.00 | | 119 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 547.00 | 117 114.00 | | 115 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 963.00 | -199.00 | | 3 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 048.00 | | | 124 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 483.00 | | | 85 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 892.00 | 7 964.00 | | 77 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 749.00 | 7 964.00 | | 76 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 721.00 | 1 410.00 | 5 310.00 | 6 721.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 952.00 | 108 552.00 | 400.00 | 108 952.00 |