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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 825.00 | 14 798.00 | 26.00 | 14 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 566.00 | 24 716.00 | 8 850.00 | 33 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 790.00 | 39 514.00 | 10 276.00 | 49 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
BZ Autres créances | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 107 981.00 | | 107 981.00 | 107 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 048.00 | | 177 048.00 | 177 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 839.00 | 39 514.00 | 187 325.00 | 226 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 216.00 | 87 095.00 | | 108 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 860.00 | 21 121.00 | | 20 860.00 |
DL TOTAL (I) | 140 076.00 | 119 216.00 | | 140 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 69 542.00 | | 16 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 156.00 | 54 148.00 | | 31 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 249.00 | 170 691.00 | | 47 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 325.00 | 289 907.00 | | 187 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 832.00 | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 142.00 | 638 030.00 | | 505 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 282.00 | 616 909.00 | | 484 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 860.00 | 21 121.00 | | 20 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 690.00 | 4 491.00 | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 741.00 | 4 773.00 | | 34 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | 4 773.00 | | 34 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 467.00 | 64 067.00 | 1 400.00 | 65 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |