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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 237.00 | 24 414.00 | 3 823.00 | 28 237.00 |
040 Immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 725.00 | 24 414.00 | 27 311.00 | 51 725.00 |
060 Stock marchandises | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
072 Créances – Autres | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
084 Disponibilités | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
110 Total général Actif | 92 514.00 | 24 414.00 | 68 101.00 | 92 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 079.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 003.00 | | | 203 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 003.00 | | | 203 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 415.00 | | | 137 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
242 Autres charges externes. | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
252 Charges sociales | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 489.00 | | | 202 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 514.00 | | | 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |