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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 886.00 | 749.00 | 2 136.00 | 2 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 714.00 | 8 365.00 | 2 348.00 | 10 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 601.00 | 9 115.00 | 4 485.00 | 13 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
072 Créances – Autres | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
084 Disponibilités | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
110 Total général Actif | 42 132.00 | 9 115.00 | 33 016.00 | 42 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -584.00 | | | -584.00 |
242 Autres charges externes. | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
262 Autres charges | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 194.00 | | | 2 194.00 |