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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 800.00 | | 331 800.00 | 331 800.00 |
BZ Autres créances | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 688.00 | | 370 688.00 | 370 688.00 |
CU Autres participations | 331 800.00 | | 331 800.00 | 331 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 332.00 | | | 234 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | | | 121.00 |
EA Autres dettes | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 093.00 | | | 293 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 688.00 | | | 370 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 093.00 | | | 293 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 800.00 | | | 331 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 800.00 | | | 331 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
VI Groupe et associés | 149 873.00 | 149 873.00 | | 149 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 093.00 | 293 093.00 | | 293 093.00 |