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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | 3 312.00 | 35 187.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 400.00 | 3 312.00 | 387 087.00 | 390 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BZ Autres créances | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CF Disponibilités | 571 354.00 | | 571 354.00 | 571 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 367.00 | | 615 367.00 | 615 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 767.00 | 3 312.00 | 1 002 455.00 | 1 005 767.00 |
CU Autres participations | 351 900.00 | | 351 900.00 | 351 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 500.00 | 353 500.00 | | 353 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 537.00 | 9 920.00 | | 18 537.00 |
DH Report à nouveau | 352 205.00 | 188 488.00 | | 352 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 748.00 | 172 334.00 | | 221 748.00 |
DL TOTAL (I) | 945 991.00 | 724 242.00 | | 945 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 214.00 | 42 221.00 | | 46 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 464.00 | 52 471.00 | | 56 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 455.00 | 776 713.00 | | 1 002 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 1 912.00 | | 5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 693.00 | 281 353.00 | | 340 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 945.00 | 109 019.00 | | 118 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 748.00 | 172 334.00 | | 221 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 900.00 | | 38 500.00 | 351 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 900.00 | | | 351 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | | |