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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 436 310.00 | 86 983.00 | 349 327.00 | 436 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 310.00 | 86 983.00 | 349 327.00 | 436 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
072 Créances – Autres | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
084 Disponibilités | 114 165.00 | | 114 165.00 | 114 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 475.00 | | 207 475.00 | 207 475.00 |
110 Total général Actif | 643 785.00 | 86 983.00 | 556 802.00 | 643 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 388.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 914.00 | 176 114.00 | | 175 914.00 |
230 Autres produits | 4 731.00 | 5 488.00 | | 4 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 645.00 | 181 602.00 | | 180 645.00 |
242 Autres charges externes. | 14 802.00 | 25 430.00 | | 14 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | 7 622.00 | | 5 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 065.00 | 1 034.00 | | 1 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 018.00 | 24 581.00 | | 22 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 327.00 | 58 668.00 | | 43 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 318.00 | 122 933.00 | | 137 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | 1 770.00 | | 1 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46 875.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 697.00 | 15 848.00 | | 38 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 204.00 | 58 441.00 | | 117 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 604.00 | | | 372 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 525.00 | | | 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 222.00 | | | 2 222.00 |