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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 680.00 | | 3 235 680.00 | 3 235 680.00 |
BZ Autres créances | 298 084.00 | | 298 084.00 | 298 084.00 |
CF Disponibilités | 81 986.00 | | 81 986.00 | 81 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 071.00 | | 380 071.00 | 380 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 751.00 | | 3 615 751.00 | 3 615 751.00 |
CU Autres participations | 3 235 680.00 | | 3 235 680.00 | 3 235 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 278 000.00 | 2 528 000.00 | | 3 278 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 566.00 | -5 294.00 | | -19 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 140.00 | -14 272.00 | | -6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 294.00 | 2 508 434.00 | | 3 252 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 525.00 | 50 434.00 | | 350 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 5 089.00 | | 10 560.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 457.00 | 57 895.00 | | 363 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 751.00 | 2 566 329.00 | | 3 615 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216.00 | 14 272.00 | | 6 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 140.00 | -14 272.00 | | -6 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 750.00 | | 747 930.00 | 2 487 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487 750.00 | | 747 930.00 | 2 487 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VC Groupe et associés | 298 084.00 | 298 084.00 | | 298 084.00 |
VI Groupe et associés | 350 525.00 | 350 525.00 | | 350 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 084.00 | 298 084.00 | | 298 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 457.00 | 363 457.00 | | 363 457.00 |