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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 533 659.00 | | 533 659.00 | 533 659.00 |
CF Disponibilités | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 595.00 | | 589 595.00 | 589 595.00 |
CU Autres participations | 533 659.00 | | 533 659.00 | 533 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
DK Provisions réglementées | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 338 145.00 | | | 338 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 450.00 | | | 251 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 595.00 | | | 589 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | | | -2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 008.00 | 2 732.00 | | 5 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008.00 | 2 732.00 | | 5 008.00 |
UG ‐ Financières | | 2 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 010.00 | 10.00 | | 200 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 450.00 | 51 450.00 | | 251 450.00 |