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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 055.00 | 645.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 958.00 | 1 833.00 | 7 125.00 | 8 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 500.00 | 13 674.00 | 67 826.00 | 81 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 158.00 | 17 562.00 | 154 596.00 | 172 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BT Marchandises | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BZ Autres créances | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
CF Disponibilités | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 281.00 | | 103 281.00 | 103 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 439.00 | 17 562.00 | 257 877.00 | 275 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 542.00 | 32 368.00 | | -101 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 785.00 | -133 910.00 | | 4 785.00 |
DL TOTAL (I) | -95 757.00 | -100 542.00 | | -95 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 650.00 | 118 959.00 | | 96 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 305.00 | 20 000.00 | | 18 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 358.00 | 89 404.00 | | 67 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 438.00 | 158 649.00 | | 107 438.00 |
EA Autres dettes | 63 883.00 | 26 980.00 | | 63 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 635.00 | 413 991.00 | | 353 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 877.00 | 313 449.00 | | 257 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 650.00 | 17 423.00 | 79 227.00 | 96 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 635.00 | 274 408.00 | 79 227.00 | 353 635.00 |