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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 440.00 | 19 825.00 | 20 615.00 | 40 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 188.00 | 3 996.00 | 15 192.00 | 19 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 933.00 | 21 767.00 | 63 166.00 | 84 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 249.00 | 45 588.00 | 99 661.00 | 145 249.00 |
BT Marchandises | 1 636 769.00 | | 1 636 769.00 | 1 636 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 352.00 | | 1 092 352.00 | 1 092 352.00 |
BZ Autres créances | 124 635.00 | | 124 635.00 | 124 635.00 |
CF Disponibilités | 1 288 725.00 | | 1 288 725.00 | 1 288 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 765.00 | | 4 151 765.00 | 4 151 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 014.00 | 45 588.00 | 4 251 426.00 | 4 297 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 486.00 | 68 494.00 | | 298 486.00 |
DL TOTAL (I) | 367 980.00 | 69 494.00 | | 367 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 336.00 | 70 973.00 | | 55 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 607.00 | 46 607.00 | | 38 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 534.00 | 1 860 195.00 | | 3 696 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 244.00 | 28 908.00 | | 89 244.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 2 186.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 446.00 | 2 008 869.00 | | 3 883 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 426.00 | 2 078 364.00 | | 4 251 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 021.00 | 1 937 897.00 | | 3 844 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 121 868.00 | | 19 121 868.00 | 19 121 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 121 868.00 | | 19 121 868.00 | 19 121 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 140 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 509 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 986.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 838 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 632.00 | | | -7 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 146 751.00 | 5 299 337.00 | | 19 146 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 848 265.00 | 5 230 843.00 | | 18 848 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 486.00 | 68 494.00 | | 298 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 412.00 | | 47 588.00 | 106 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 145 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 104 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 308.00 | | 1 132.00 | 39 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 104.00 | | 45 767.00 | 67 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 914.00 | 32 986.00 | 312.00 | 12 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 13 429.00 | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | 19 557.00 | 312.00 | 6 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 534.00 | 3 696 534.00 | | 3 696 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 352.00 | 1 092 352.00 | | 1 092 352.00 |
VB T. V. A. | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 312.00 | 15 897.00 | 39 416.00 | 55 312.00 |
VI Groupe et associés | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 271.00 | 1 226 271.00 | | 1 226 271.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 436.00 | 3 844 021.00 | 39 416.00 | 3 883 436.00 |