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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 064.00 | | 134 064.00 | 134 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 416.00 | 30 702.00 | 34 714.00 | 65 416.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 505.00 | 30 702.00 | 168 803.00 | 199 505.00 |
060 Stock marchandises | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
072 Créances – Autres | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
084 Disponibilités | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
110 Total général Actif | 231 600.00 | 30 702.00 | 200 898.00 | 231 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 361.00 | 297 493.00 | | 298 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26.00 | 2 222.00 | | 26.00 |
230 Autres produits | 348.00 | 1 881.00 | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 376.00 | 301 596.00 | | 301 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 196.00 | 111 301.00 | | 100 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | -1 420.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 55 416.00 | 59 593.00 | | 55 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | 9 754.00 | | 3 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 582.00 | 79 375.00 | | 89 582.00 |
252 Charges sociales | 19 549.00 | 9 147.00 | | 19 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 068.00 | 10 808.00 | | 11 068.00 |
262 Autres charges | 974.00 | 1 269.00 | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 482.00 | 279 828.00 | | 280 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 894.00 | 21 768.00 | | 20 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | | | 183.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | 1 259.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | 14.00 | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 666.00 | | 2 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 435.00 | 17 829.00 | | 16 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 513.00 | | | 197 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 708.00 | | | 708.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |