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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 3 508.00 | 2 791.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 268.00 | 60 338.00 | 132 930.00 | 193 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 795.00 | 8 335.00 | 24 459.00 | 32 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 724.00 | 72 183.00 | 160 540.00 | 232 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
BZ Autres créances | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CF Disponibilités | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 927.00 | | 189 927.00 | 189 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 651.00 | 72 183.00 | 350 468.00 | 422 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
DL TOTAL (I) | 143 401.00 | | | 143 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 069.00 | | | 124 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 067.00 | | | 207 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 468.00 | | | 350 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 962.00 | | | 113 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 007.00 | | 463 007.00 | 463 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 007.00 | | 463 007.00 | 463 007.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 338.00 | | | 472 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 899.00 | | | 410 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 337.00 | | 32 387.00 | 200 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 677.00 | | 32 387.00 | 193 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 901.00 | 35 282.00 | | 36 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 3 150.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 542.00 | 32 132.00 | | 36 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 070.00 | 30 965.00 | 93 105.00 | 124 070.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 114.00 | 96 754.00 | 360.00 | 97 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 067.00 | 113 963.00 | 93 105.00 | 207 067.00 |