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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 88 424.00 | | 88 424.00 | 88 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 379 265.00 | | 379 265.00 | 379 265.00 |
CF Disponibilités | 401 732.00 | | 401 732.00 | 401 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 576.00 | | 869 576.00 | 869 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 576.00 | | 869 576.00 | 869 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 940.00 | | | -138 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 936.00 | -138 940.00 | | 241 936.00 |
DL TOTAL (I) | 103 995.00 | -137 940.00 | | 103 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 046 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 712.00 | 806 186.00 | | 657 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 646.00 | 342 070.00 | | 42 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 124.00 | 5 206.00 | | 65 124.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 62.00 | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 580.00 | 3 225 057.00 | | 765 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 576.00 | 3 087 116.00 | | 869 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 580.00 | 3 225 057.00 | | 765 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 046 837.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 306 666.00 | | 4 306 666.00 | 4 306 666.00 |
FG Production vendue services | 101 844.00 | | 101 844.00 | 101 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 510.00 | | 4 408 510.00 | 4 408 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 674 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 676.00 | 1.00 | | 7 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 50 000.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 50 000.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -50 000.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 364.00 | 1 336.00 | | 4 416 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 428.00 | 140 277.00 | | 4 174 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 936.00 | -138 940.00 | | 241 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VI Groupe et associés | 646 047.00 | 646 047.00 | | 646 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 188.00 | 357 188.00 | | 357 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 420.00 | 379 420.00 | | 379 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 581.00 | 765 581.00 | | 765 581.00 |